4.8746% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,040.93 | 7,010.70 | 7,010.70 | 10,149.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,235.57 | 2,405.48 | 308.15 | -1,390.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148.17 | 228.06 | 89.68 | 78.28 |
| 基金赎回款 | 1,475.15 | 2,603.32 | 552.93 | 1,826.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,326.98 | -2,375.25 | -463.25 | -1,747.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,949.51 | 7,040.93 | 6,855.60 | 7,010.70 |