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光大保德信研究精选混合(008313)

2021-10-25     1.52090.5886%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值41,359.71204,706.990.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,383.8942,603.4227,885.43
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,304.7311,276.52206,033.66
基金赎回款18,695.36217,227.23120,501.92
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,390.64-205,950.7085,531.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值33,352.9641,359.71113,417.17