0.9292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,010.70 | 7,010.70 | 10,149.08 | 10,149.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,405.48 | 308.15 | -1,390.45 | -964.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 228.06 | 89.68 | 78.28 | 32.92 |
| 基金赎回款 | 2,603.32 | 552.93 | 1,826.21 | 1,179.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,375.25 | -463.25 | -1,747.93 | -1,146.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,040.93 | 6,855.60 | 7,010.70 | 8,037.95 |