0.5214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,010.70 | 10,149.08 | 10,149.08 | 21,591.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 308.15 | -1,390.45 | -964.98 | -2,523.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89.68 | 78.28 | 32.92 | 194.86 |
| 基金赎回款 | 552.93 | 1,826.21 | 1,179.07 | 9,114.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -463.25 | -1,747.93 | -1,146.15 | -8,919.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,855.60 | 7,010.70 | 8,037.95 | 10,149.08 |