1.4968% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 159,927.43 | 120,909.40 | 120,909.40 | 129,729.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,748.18 | 67,706.70 | 8,173.49 | 10,131.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,923.11 | 29,167.05 | 5,621.50 | 4,122.99 |
| 基金赎回款 | 162,077.04 | 57,855.73 | 10,478.36 | 23,074.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,153.93 | -28,688.68 | -4,856.86 | -18,951.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 194,521.68 | 159,927.43 | 124,226.04 | 120,909.40 |