-1.7488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 120,909.40 | 120,909.40 | 120,909.40 | 120,909.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67,706.70 | 67,706.70 | 67,706.70 | 67,706.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,167.05 | 29,167.05 | 29,167.05 | 29,167.05 |
| 基金赎回款 | 57,855.73 | 57,855.73 | 57,855.73 | 57,855.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,688.68 | -28,688.68 | -28,688.68 | -28,688.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,927.43 | 159,927.43 | 159,927.43 | 159,927.43 |