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摩根慧选成长股票A(008314)

2024-06-12     1.07980.4652%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值169,307.36169,307.36320,533.80320,533.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,043.635,990.84-114,971.97-50,153.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,470.136,822.3338,795.8330,436.74
基金赎回款36,004.1322,341.0875,050.3145,509.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,534.01-15,518.76-36,254.47-15,072.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值129,729.72159,779.45169,307.36255,307.86