0.5877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,909.40 | 120,909.40 | 129,729.72 | 169,307.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,173.49 | 8,173.49 | 4,161.92 | -13,043.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,621.50 | 5,621.50 | 1,911.99 | 9,470.13 |
| 基金赎回款 | 10,478.36 | 10,478.36 | 10,687.82 | 36,004.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,856.86 | -4,856.86 | -8,775.83 | -26,534.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,226.04 | 124,226.04 | 125,115.82 | 129,729.72 |