行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根慧选成长股票C(008315)

2022-12-09     1.15070.6649%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值320,533.80607,075.68607,075.68372,710.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-50,153.50-27,421.15-15,675.19207,382.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,436.74541,819.81487,428.24663,576.59
基金赎回款45,509.18-800,940.53522,943.98636,592.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,072.44-259,120.73-35,515.7426,983.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值255,307.86320,533.80555,884.75607,075.68