0.3793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,078.82 | 53,078.82 | 74,501.74 | 121,800.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,014.54 | 1,014.54 | -8,620.44 | -24,893.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,077.36 | 2,077.36 | 167.57 | 763.56 |
| 基金赎回款 | 6,378.48 | 6,378.48 | 6,588.46 | 23,168.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,301.12 | -4,301.12 | -6,420.88 | -22,405.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,792.24 | 49,792.24 | 59,460.42 | 74,501.74 |