% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,078.82 | 53,078.82 | 74,501.74 | 74,501.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,790.42 | 6,790.42 | -8,212.51 | -8,620.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,458.45 | 2,458.45 | 453.91 | 167.57 |
| 基金赎回款 | 16,448.14 | 16,448.14 | 13,664.32 | 6,588.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,989.69 | -13,989.69 | -13,210.41 | -6,420.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,879.55 | 45,879.55 | 53,078.82 | 59,460.42 |