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光大保德信睿盈混合A(008317)

2024-05-28     0.5301-1.6694%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值121,800.20121,800.20190,759.82190,759.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-24,893.36-4,250.77-45,165.18-22,118.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款763.56509.245,223.173,524.07
基金赎回款23,168.6611,966.1429,017.61-18,563.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,405.10-11,456.91-23,794.44-15,039.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,501.74106,092.52121,800.20153,602.53