-1.4537% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,143.46 | 44,143.46 | 44,143.46 | 41,015.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,544.54 | 57,544.54 | 57,544.54 | -1,924.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 562,806.79 | 562,806.79 | 562,806.79 | 31,655.98 |
| 基金赎回款 | 241,807.23 | 241,807.23 | 241,807.23 | 35,346.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 320,999.57 | 320,999.57 | 320,999.57 | -3,690.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 422,687.57 | 422,687.57 | 422,687.57 | 35,399.74 |