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博道久航混合A(008318)

2022-05-19     1.21560.6125%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值73,645.9473,645.94193,847.71193,847.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,670.403,631.7035,924.1611,259.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,338.387,872.6112,030.441,778.39
基金赎回款51,052.7432,874.13168,156.3785,230.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,714.36-25,001.52-156,125.93-83,451.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,601.9952,276.1273,645.94121,655.32