-2.6262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,645.94 | 73,645.94 | 193,847.71 | 193,847.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,670.40 | 3,631.70 | 35,924.16 | 11,259.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,338.38 | 7,872.61 | 12,030.44 | 1,778.39 |
| 基金赎回款 | 51,052.74 | 32,874.13 | 168,156.37 | 85,230.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,714.36 | -25,001.52 | -156,125.93 | -83,451.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,601.99 | 52,276.12 | 73,645.94 | 121,655.32 |