净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 24,760.93 | 37,601.99 | 37,601.99 | 73,645.94 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 771.44 | -7,841.46 | -2,793.05 | 3,670.40 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 313.37 | 3,226.25 | 2,494.43 | 11,338.38 |
基金赎回款 | 5,721.55 | 8,225.85 | 4,268.44 | 51,052.74 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,408.18 | -4,999.60 | -1,774.02 | -39,714.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 20,124.18 | 24,760.93 | 33,034.92 | 37,601.99 |