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博道久航混合C(008319)

2020-09-28     1.25430.1197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值193,847.71
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,259.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,778.39
基金赎回款85,230.19
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-83,451.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值121,655.32