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博道久航混合C(008319)

2025-07-23     1.5400-0.1297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0041,015.2324,760.9324,760.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,924.76691.02771.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0031,655.9823,073.46313.37
基金赎回款0.0035,346.717,510.185,721.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-3,690.7315,563.29-5,408.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0035,399.7441,015.2320,124.18