1.6718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 422,687.57 | 44,143.46 | 44,143.46 | 41,015.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 96,867.91 | 57,544.54 | 10,862.37 | 3,046.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 444,707.65 | 562,806.79 | 77,526.75 | 47,410.83 |
| 基金赎回款 | 388,304.80 | 241,807.23 | 26,623.62 | 47,329.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,402.85 | 320,999.57 | 50,903.14 | 81.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 575,958.33 | 422,687.57 | 105,908.97 | 44,143.46 |