-1.0974% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,143.46 | 44,143.46 | 41,015.23 | 24,760.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,862.37 | 10,862.37 | -1,924.76 | 691.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,526.75 | 77,526.75 | 31,655.98 | 23,073.46 |
| 基金赎回款 | 26,623.62 | 26,623.62 | 35,346.71 | 7,510.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,903.14 | 50,903.14 | -3,690.73 | 15,563.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,908.97 | 105,908.97 | 35,399.74 | 41,015.23 |