0.0540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,760.93 | 24,760.93 | 37,601.99 | 37,601.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 691.02 | 771.44 | -7,841.46 | -2,793.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,073.46 | 313.37 | 3,226.25 | 2,494.43 |
| 基金赎回款 | 7,510.18 | 5,721.55 | 8,225.85 | 4,268.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,563.29 | -5,408.18 | -4,999.60 | -1,774.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,015.23 | 20,124.18 | 24,760.93 | 33,034.92 |