-0.2219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 463,910.36 | 229,801.44 | 229,801.44 | 10,374.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,320.57 | 15,215.78 | 9,383.83 | 6,185.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,475.09 | 299,346.01 | 69,515.26 | 242,095.79 |
| 基金赎回款 | 181,093.61 | 80,452.87 | 35,884.46 | 28,853.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -122,618.52 | 218,893.14 | 33,630.81 | 213,242.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 332,971.27 | 463,910.36 | 272,816.08 | 229,801.44 |