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鹏华全球中短债债券(QDII)C现汇(008321)

2021-03-05     0.1610-0.6786%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值3,536.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
931.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款16,854.13
基金赎回款-886.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,967.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值20,435.12