0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,854.16 | 6,379.77 | 6,379.77 | 8,192.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.10 | 203.60 | 152.07 | -59.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,368.23 | 23.37 | 20.29 | 28.60 |
| 基金赎回款 | 16,844.36 | 2,752.58 | 1,164.17 | 1,781.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -476.13 | -2,729.21 | -1,143.88 | -1,752.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 821.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,577.27 | 3,854.16 | 5,387.96 | 6,379.77 |