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宝盈祥利稳健配置混合C(008325)

2021-05-07     1.1473-0.1827%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值78,998.8778,998.87
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,159.372,065.41
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款76,846.231,159.42
基金赎回款81,341.0745,924.25
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,494.84-44,764.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值81,663.4036,299.45