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宝盈祥利稳健配置混合C(008325)

2022-12-08     1.1186-0.1250%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值14,435.9881,663.4081,663.4078,998.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-484.781,072.831,116.687,159.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款109.7217,521.302,095.9776,846.23
基金赎回款4,344.4885,821.5634,281.4781,341.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,234.75-68,300.26-32,185.50-4,494.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,716.4514,435.9850,594.5881,663.40