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东财通信A(008326)

2025-04-23     1.17712.0106%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值23,103.5223,103.5217,700.0517,700.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,620.091,594.833,761.406,925.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,435.8435,693.6247,139.3323,138.85
基金赎回款73,884.1133,985.9045,497.2625,449.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
551.731,707.731,642.07-2,310.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,275.3426,406.0723,103.5222,314.24