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东财通信A(008326)

2024-07-12     1.1304-1.6445%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值17,700.0517,700.0522,736.1622,736.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,761.406,925.15-6,304.59-4,169.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,139.3323,138.8510,997.336,752.59
基金赎回款45,497.2625,449.829,728.855,519.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,642.07-2,310.971,268.481,233.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,103.5222,314.2417,700.0519,800.15