2.0106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,103.52 | 23,103.52 | 17,700.05 | 17,700.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,620.09 | 1,594.83 | 3,761.40 | 6,925.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,435.84 | 35,693.62 | 47,139.33 | 23,138.85 |
| 基金赎回款 | 73,884.11 | 33,985.90 | 45,497.26 | 25,449.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 551.73 | 1,707.73 | 1,642.07 | -2,310.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,275.34 | 26,406.07 | 23,103.52 | 22,314.24 |