-0.4213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,275.34 | 23,103.52 | 23,103.52 | 17,700.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,135.02 | 7,620.09 | 1,594.83 | 3,761.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,645.85 | 74,435.84 | 35,693.62 | 47,139.33 |
| 基金赎回款 | 57,281.29 | 73,884.11 | 33,985.90 | 45,497.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 364.56 | 551.73 | 1,707.73 | 1,642.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,774.92 | 31,275.34 | 26,406.07 | 23,103.52 |