0.1009% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,227.73 | 102,032.46 | 102,032.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,310.04 | 2,877.71 | 2,662.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,346.65 | 279,540.30 | 228,065.16 |
| 基金赎回款 | -40,674.88 | 330,222.74 | 219,877.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,328.23 | -50,682.44 | 8,187.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,209.54 | 54,227.73 | 112,882.24 |