-0.5987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,648.38 | 31,275.34 | 31,275.34 | 23,103.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 221,397.35 | 38,829.88 | 2,135.02 | 7,620.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,502,312.53 | 356,778.95 | 57,645.85 | 74,435.84 |
| 基金赎回款 | 980,735.37 | 337,235.79 | 57,281.29 | 73,884.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 521,577.16 | 19,543.16 | 364.56 | 551.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 832,622.89 | 89,648.38 | 33,774.92 | 31,275.34 |