-2.9698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,275.34 | 31,275.34 | 31,275.34 | 23,103.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,829.88 | 2,135.02 | 2,135.02 | 1,594.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 356,778.95 | 57,645.85 | 57,645.85 | 35,693.62 |
| 基金赎回款 | 337,235.79 | 57,281.29 | 57,281.29 | 33,985.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,543.16 | 364.56 | 364.56 | 1,707.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,648.38 | 33,774.92 | 33,774.92 | 26,406.07 |