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东财通信指数C(008327)

2022-06-24     0.92282.1474%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值54,227.7354,227.73102,032.46102,032.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,350.802,310.042,877.712,662.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,569.7122,346.65279,540.30228,065.16
基金赎回款72,412.08-40,674.88330,222.74219,877.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,842.37-18,328.23-50,682.448,187.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,736.1638,209.5454,227.73112,882.24