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东财通信指数C(008327)

2023-12-06     0.9826-0.3044%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值17,700.0522,736.1622,736.1654,227.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,925.15-6,304.59-4,169.154,350.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,138.8510,997.336,752.5936,569.71
基金赎回款25,449.829,728.855,519.4672,412.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,310.971,268.481,233.13-35,842.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,314.2417,700.0519,800.1522,736.16