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诺安新兴产业混合(008328)

2022-08-05     1.77402.0244%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值78,609.8778,609.87265,680.10265,680.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,811.1614,671.0855,275.0227,390.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76,710.7234,792.6351,827.909,083.03
基金赎回款108,101.5756,420.33294,173.15151,053.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,390.86-21,627.70-242,345.25-141,970.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,030.1771,653.2578,609.87151,100.17