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诺安新兴产业混合(008328)

2024-02-28     1.4866-1.6018%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值54,790.7461,030.1761,030.1778,609.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30.07-5,619.24-1,756.2113,811.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,125.3917,696.215,628.4076,710.72
基金赎回款19,874.4318,316.4010,039.11108,101.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
250.96-620.19-4,410.71-31,390.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,071.7654,790.7454,863.2661,030.17