-0.4371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,709.40 | 36,213.21 | 36,213.21 | 46,747.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,653.63 | 7,918.27 | 853.51 | -1,669.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,622.99 | 6,082.13 | 5,250.00 | 3,174.47 |
| 基金赎回款 | 11,869.97 | 19,504.21 | 10,991.91 | 12,038.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,246.98 | -13,422.08 | -5,741.90 | -8,864.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,116.05 | 30,709.40 | 31,324.82 | 36,213.21 |