行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安新兴产业混合(008328)

2025-04-28     1.4492-0.5763%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0046,747.3054,790.7454,790.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-2,965.35-5,033.4230.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,791.0125,202.8920,125.39
基金赎回款0.006,806.7828,212.9119,874.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-5,015.77-3,010.02250.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0038,766.1846,747.3055,071.76