0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 801,234.04 | 808,030.18 | 808,030.18 | 807,805.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,767.31 | 13,383.80 | 6,670.38 | 22,624.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 202.20 | 199,229.99 | 198,868.48 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 200,225.70 | 200,225.70 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 202.20 | -995.71 | -1,357.22 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,995.10 | 19,184.23 | 11,995.49 | 22,399.70 |
| 期末基金净值 | 803,208.45 | 801,234.04 | 801,347.85 | 808,030.18 |