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宏利添盈两年定开债券C(008330)

2023-09-22     1.00000.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值799,989.42
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,035.62
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,999.95
期末基金净值803,025.09