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万家可转债债券A(008331)

2022-09-23     1.2277-0.7117%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值6,285.663,863.783,863.7820,993.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-99.00658.86111.28467.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,199.716,621.47498.48208.40
基金赎回款5,098.064,858.463,071.9617,805.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,101.651,763.02-2,573.49-17,597.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,288.316,285.661,401.573,863.78