0.4044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,562.65 | 8,562.65 | 6,285.66 | 6,285.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 137.46 | 362.16 | -999.60 | -99.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,649.36 | 419.74 | 12,157.06 | 7,199.71 |
| 基金赎回款 | 1,980.73 | 1,254.40 | 8,880.46 | 5,098.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,668.63 | -834.65 | 3,276.60 | 2,101.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,368.74 | 8,090.16 | 8,562.65 | 8,288.31 |