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宝盈祥裕增强回报混合A(008336)

2024-05-20     0.84740.1536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,711.117,711.1123,898.4823,898.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-442.14179.74-1,467.25-599.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款197.3710.5780.4939.66
基金赎回款1,705.93899.4414,800.6113,469.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,508.56-888.87-14,720.12-13,430.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,760.417,001.997,711.119,868.62