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宝盈祥裕增强回报混合A(008336)

2021-08-03     1.03860.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值39,410.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
862.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款11,157.25
基金赎回款452.23
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,705.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值50,978.66