-0.6437% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,898.48 | 50,978.66 | 50,978.66 | 39,410.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -599.66 | 725.81 | 837.89 | 862.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.66 | 17,330.91 | 1,993.39 | 11,157.25 |
| 基金赎回款 | 13,469.86 | 45,136.90 | 18,111.96 | 452.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,430.19 | -27,805.99 | -16,118.56 | 10,705.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,868.62 | 23,898.48 | 35,697.99 | 50,978.66 |