0.0563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,688.72 | 4,688.72 | 5,760.41 | 5,760.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 254.94 | 106.83 | 4.84 | -143.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47.67 | 8.77 | 65.34 | 52.89 |
| 基金赎回款 | 903.88 | 359.86 | 1,141.87 | 474.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -856.21 | -351.08 | -1,076.53 | -421.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,087.45 | 4,444.46 | 4,688.72 | 5,194.90 |