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宝盈祥裕增强回报混合C(008337)

2023-02-06     0.9261-0.6437%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值23,898.4850,978.6650,978.6639,410.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-599.66725.81837.89862.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39.6617,330.911,993.3911,157.25
基金赎回款13,469.8645,136.9018,111.96452.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,430.19-27,805.99-16,118.5610,705.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,868.6223,898.4835,697.9950,978.66