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宝盈祥裕增强回报混合C(008337)

2024-03-01     0.82040.1954%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,711.1123,898.4823,898.4850,978.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
179.74-1,467.25-599.66725.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10.5780.4939.6617,330.91
基金赎回款899.4414,800.6113,469.8645,136.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-888.87-14,720.12-13,430.19-27,805.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,001.997,711.119,868.6223,898.48