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嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)

2021-12-02     1.02600.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,084,651.722,023,375.162,023,375.16
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,814.4761,276.5629,151.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
60,805.670.000.00
期末基金净值2,053,660.532,084,651.722,052,526.43