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九泰科鑫策略精选混合C(008343)

2021-07-23     1.1732-1.0375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值20,227.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,370.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款22,065.94
基金赎回款28,888.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,822.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值16,774.79