-0.1474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,916.10 | 104,916.10 | 107,350.32 | 107,350.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,800.38 | -125.07 | -1,358.87 | 3,019.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,214.35 | 4,412.27 | 7,118.75 | 999.80 |
| 基金赎回款 | 27,346.68 | 10,893.56 | 8,194.10 | 1,446.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,867.67 | -6,481.30 | -1,075.35 | -447.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,584.15 | 98,309.74 | 104,916.10 | 109,923.25 |