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南华瑞泽债券A(008345)

2024-03-05     0.9640-0.0207%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值107,350.32117,183.69117,183.69759.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,019.95-12,084.65-2,549.086,680.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款999.802,499.50499.90321,386.86
基金赎回款1,446.82248.22216.15193,351.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-447.022,251.28283.75128,035.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0018,291.06
期末基金净值109,923.25107,350.32114,918.35117,183.69