-0.0722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,350.32 | 107,350.32 | 117,183.69 | 117,183.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,358.87 | 3,019.95 | -12,084.65 | -2,549.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,118.75 | 999.80 | 2,499.50 | 499.90 |
| 基金赎回款 | 8,194.10 | 1,446.82 | 248.22 | 216.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,075.35 | -447.02 | 2,251.28 | 283.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,916.10 | 109,923.25 | 107,350.32 | 114,918.35 |