-0.3838% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 144,584.15 | 144,584.15 | 104,916.10 | 104,916.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,620.38 | 945.27 | 2,800.38 | 2,800.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 204,331.20 | 47,311.88 | 64,214.35 | 64,214.35 |
| 基金赎回款 | 226,082.55 | 138,676.68 | 27,346.68 | 27,346.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,751.34 | -91,364.79 | 36,867.67 | 36,867.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,453.18 | 54,164.63 | 144,584.15 | 144,584.15 |