-1.1953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,933.29 | 90,933.29 | 92,728.08 | 66,984.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,734.70 | 5,734.70 | -2,356.11 | -8,068.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,837.36 | 39,837.36 | 9,224.87 | 129,159.79 |
| 基金赎回款 | 37,273.39 | 37,273.39 | 31,763.59 | 95,347.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,563.96 | 2,563.96 | -22,538.73 | 33,811.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,231.95 | 99,231.95 | 67,833.25 | 92,728.08 |