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中信建投甄选混合A(008347)

2021-05-11     1.67550.9398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值76,253.2576,253.25
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,047.5111,477.34
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款39,476.8021,522.77
基金赎回款120,330.5685,844.73
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-80,853.75-64,321.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,447.0123,408.64