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中信建投甄选混合A(008347)

2020-10-19     1.4999-0.1930%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值76,253.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,477.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款21,522.77
基金赎回款85,844.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-64,321.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值23,408.64