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中信建投甄选混合A(008347)

2022-12-02     2.00790.2797%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值39,869.8212,447.0112,447.0176,253.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,977.774,810.962,305.0717,047.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,402.4261,310.6515,751.3039,476.80
基金赎回款9,992.0038,698.7912,339.81120,330.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,410.4222,611.853,411.49-80,853.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,302.4739,869.8218,163.5712,447.01