0.3271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,601.52 | 90,933.29 | 90,933.29 | 92,728.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -850.94 | 23,071.30 | 5,734.70 | 7,261.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,239.47 | 69,015.36 | 39,837.36 | 44,046.73 |
| 基金赎回款 | 42,193.11 | 112,418.43 | 37,273.39 | 53,103.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,953.63 | -43,403.07 | 2,563.96 | -9,056.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,796.95 | 70,601.52 | 99,231.95 | 90,933.29 |