-0.7432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,534.18 | 2,534.18 | 3,375.66 | 3,375.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.62 | 21.62 | -252.30 | -323.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 440.38 | 440.38 | 217.13 | 80.10 |
| 基金赎回款 | 936.43 | 936.43 | 806.30 | 213.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -496.05 | -496.05 | -589.17 | -133.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,059.75 | 2,059.75 | 2,534.18 | 2,918.30 |