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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 3,375.66 | 4,510.93 | 4,510.93 | 7,269.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -323.83 | -883.33 | -459.58 | -1,361.30 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 80.10 | 5,461.93 | 1,906.64 | 2,007.04 |
基金赎回款 | 213.63 | 5,713.87 | 2,070.49 | 2,890.53 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -133.53 | -251.95 | -163.85 | -883.49 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.52 |
期末基金净值 | 2,918.30 | 3,375.66 | 3,887.50 | 4,510.93 |