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泰达宏利消费混合C(008354)

2021-05-06     1.7151-1.9046%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值82,901.9482,901.94
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,534.968,030.98
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款8,331.872,148.51
基金赎回款92,448.2572,933.10
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-84,116.38-70,784.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,320.5320,148.33