-0.1340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,269.23 | 12,320.53 | 12,320.53 | 82,901.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -916.23 | -986.57 | 865.42 | 13,534.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 830.96 | 7,874.84 | 5,882.15 | 8,331.87 |
| 基金赎回款 | 1,218.30 | -11,277.75 | 7,613.40 | 92,448.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -387.34 | -3,402.91 | -1,731.25 | -84,116.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 513.52 | 661.82 | 661.82 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,452.15 | 7,269.23 | 10,792.88 | 12,320.53 |