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泰达宏利消费混合C(008354)

2023-01-20     1.1182-0.1340%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值7,269.2312,320.5312,320.5382,901.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-916.23-986.57865.4213,534.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款830.967,874.845,882.158,331.87
基金赎回款1,218.30-11,277.757,613.4092,448.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-387.34-3,402.91-1,731.25-84,116.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
513.52661.82661.820.00
期末基金净值5,452.157,269.2310,792.8812,320.53