-1.9046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,901.94 | 82,901.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,534.96 | 8,030.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,331.87 | 2,148.51 |
| 基金赎回款 | 92,448.25 | 72,933.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84,116.38 | -70,784.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,320.53 | 20,148.33 |