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宏利消费混合C(008354)

2024-02-29     0.81382.5583%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,510.937,269.237,269.2312,320.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-459.58-1,361.30-916.23-986.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,906.642,007.04830.967,874.84
基金赎回款2,070.492,890.531,218.30-11,277.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-163.85-883.49-387.34-3,402.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00513.52513.52661.82
期末基金净值3,887.504,510.935,452.157,269.23