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农银金祺定开债券(008355)

2021-09-24     1.03120.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值51,587.3951,008.1251,008.12
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,180.21579.2866.49
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,020.040.000.00
期末基金净值51,747.5651,587.3951,074.61