-0.0652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,225.51 | 83,225.51 | 31,532.84 | 4,505.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,598.67 | 1,598.67 | 1,085.50 | 288.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,308.46 | 21,308.46 | 56,078.92 | 36,364.55 |
| 基金赎回款 | 23,841.50 | 23,841.50 | -17,927.53 | 9,625.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,533.04 | -2,533.04 | 38,151.39 | 26,738.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,291.14 | 82,291.14 | 70,769.74 | 31,532.84 |