0.0266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 156,283.00 | 156,283.00 | 149,628.68 | 141,039.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,599.39 | 1,599.39 | 4,357.75 | 9,694.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.77 |
| 基金赎回款 | 0.47 | 0.47 | 0.04 | 1,106.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.44 | -0.44 | -0.04 | -1,105.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,101.40 | 7,101.40 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,780.55 | 150,780.55 | 153,986.38 | 149,628.68 |