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蜂巢丰鑫一年定开(008369)

2024-05-24     1.18720.1096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值141,039.82141,039.82105,550.62105,550.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,694.385,092.445,489.293,593.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.770.7729,999.9029,999.90
基金赎回款1,106.291,106.290.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,105.52-1,105.5229,999.9029,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值149,628.68145,026.74141,039.82139,144.16