-0.1745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 145,222.76 | 156,283.00 | 156,283.00 | 149,628.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,723.79 | 2,497.40 | 1,599.39 | 6,654.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 42,541.06 | 0.47 | 0.47 | 0.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,541.06 | -0.44 | -0.44 | -0.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,065.86 | 13,557.21 | 7,101.40 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,339.63 | 145,222.76 | 150,780.55 | 156,283.00 |