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国泰研究精选两年持有期混合(008370)

2022-05-27     1.5821-0.4781%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值119,923.46119,923.4671,919.1971,919.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,571.2718,610.9340,492.1931,950.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款900.66536.427,512.082,868.38
基金赎回款74,424.230.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-73,523.57536.427,512.082,868.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,971.16139,070.82119,923.46106,738.55