-2.1492% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,772.56 | 20,172.35 | 20,172.35 | 26,087.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,707.87 | 9,252.46 | 1,007.86 | -2,378.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 645.05 | 822.06 | 223.44 | 495.38 |
| 基金赎回款 | 4,135.79 | 10,474.31 | 2,122.08 | 4,032.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,490.74 | -9,652.24 | -1,898.64 | -3,536.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,989.69 | 19,772.56 | 19,281.56 | 20,172.35 |