0.4325% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,730.22 | 66,730.22 | 134,417.02 | 134,417.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,221.28 | -7,024.56 | -20,464.71 | -8,216.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 620.07 | 301.81 | 1,013.40 | 595.68 |
| 基金赎回款 | 16,529.90 | 12,010.66 | 48,235.49 | 38,422.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,909.83 | -11,708.85 | -47,222.09 | -37,826.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,599.11 | 47,996.81 | 66,730.22 | 88,373.73 |