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华安汇智精选混合(008371)

2021-07-30     1.6051-2.3127%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值126,908.81126,908.81
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
100,632.9232,073.32
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款17,779.632,720.46
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,779.632,720.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值245,321.36161,702.58