0.4072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,171.28 | 86,964.49 | 86,964.49 | 106,758.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,991.47 | 13,857.43 | 8,262.55 | -4,255.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,088.13 | 1,261.12 | 256.25 | 2,760.97 |
| 基金赎回款 | 15,559.80 | 65,911.76 | 19,158.36 | 18,299.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,471.67 | -64,650.64 | -18,902.11 | -15,538.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,691.08 | 36,171.28 | 76,324.93 | 86,964.49 |