行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞景气回报混合A(008373)

2022-01-26     1.75082.3560%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值95,125.46127,697.82127,697.82
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-783.0765,134.6032,537.82
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,470.9214,784.702,885.63
基金赎回款47,392.77112,491.670.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,921.85-97,706.972,885.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值49,420.5495,125.46163,121.27