-0.2850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,125.46 | 95,125.46 | 127,697.82 | 127,697.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,276.62 | -783.07 | 65,134.60 | 32,537.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,658.93 | 2,470.92 | 14,784.70 | 2,885.63 |
| 基金赎回款 | -67,331.42 | 47,392.77 | 112,491.67 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,672.49 | -44,921.85 | -97,706.97 | 2,885.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,729.59 | 49,420.54 | 95,125.46 | 163,121.27 |