-0.2726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,715.33 | 15,378.25 | 15,378.25 | 16,861.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,260.78 | 1,907.98 | 128.92 | 865.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 514.51 | 504.85 | 197.15 | 638.47 |
| 基金赎回款 | 2,524.39 | 6,075.75 | 1,747.04 | 2,987.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,009.88 | -5,570.90 | -1,549.89 | -2,348.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,966.23 | 11,715.33 | 13,957.27 | 15,378.25 |