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华泰柏瑞景气回报混合C(008374)

2020-09-25     1.39090.5349%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值127,697.82
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,537.82
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,885.63
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,885.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值163,121.27