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中欧启航三年混合A(008375)

2022-12-06     1.18720.1687%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值449,274.50429,300.56429,300.56194,607.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-72,053.8119,973.9570,892.40145,789.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.0088,903.72
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.0088,903.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值377,220.69449,274.50500,192.95429,300.56