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中欧启航三年混合A(008375)

2024-02-27     0.92301.1285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值270,096.48449,274.50449,274.50429,300.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,450.10-129,566.29-72,053.8119,973.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款533.830.000.000.00
基金赎回款117,086.5749,611.730.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-116,552.73-49,611.730.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值148,093.65270,096.48377,220.69449,274.50