1.6602% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,638.97 | 93,638.97 | 109,253.58 | 109,253.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,391.11 | 15,368.47 | 17,289.47 | 17,289.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,538.46 | 717.49 | 312.66 | 312.66 |
| 基金赎回款 | 48,018.97 | 23,401.88 | 33,216.74 | 33,216.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,480.51 | -22,684.39 | -32,904.07 | -32,904.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,549.57 | 86,323.05 | 93,638.97 | 93,638.97 |