-0.1440% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,253.58 | 109,253.58 | 270,096.48 | 270,096.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,289.47 | 4,464.28 | -25,640.80 | -5,450.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 312.66 | 54.85 | 675.38 | 533.83 |
| 基金赎回款 | 33,216.74 | 12,181.06 | 135,877.49 | 117,086.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,904.07 | -12,126.21 | -135,202.11 | -116,552.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,638.97 | 101,591.65 | 109,253.58 | 148,093.65 |