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兴全社会价值三年持有混合(008378)

2025-06-13     1.6639-0.6864%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00183,912.79339,377.25339,377.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-13,103.13-23,855.34-5,494.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.0031,179.06131,609.11103,529.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-31,179.06-131,609.11-103,529.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00139,630.60183,912.79230,353.88