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兴全社会价值三年持有混合(008378)

2024-07-19     1.2129-0.0165%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值339,377.25339,377.25545,332.79545,332.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23,855.34-5,494.23-120,731.60-65,779.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款131,609.11103,529.1485,223.940.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-131,609.11-103,529.14-85,223.940.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值183,912.79230,353.88339,377.25479,553.58