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兴全社会价值三年持有混合(008378)

2023-11-28     1.35250.0148%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值339,377.25545,332.79545,332.79530,628.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,494.23-120,731.60-65,779.2114,703.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款103,529.1485,223.940.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-103,529.14-85,223.940.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值230,353.88339,377.25479,553.58545,332.79