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海富通中债3-5年国开债C(008379)

2021-06-18     1.0196-0.0294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值307,522.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
855.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款25.48
基金赎回款-303,775.42
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-303,749.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值4,628.46