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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 75,896.24 | 83,472.64 | 83,472.64 | 78,451.67 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,096.10 | -13,488.93 | -5,062.55 | -22,115.46 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,240.16 | 33,050.51 | 31,634.58 | 162,113.72 |
基金赎回款 | 40,411.47 | 27,137.98 | 22,448.57 | 134,977.29 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,171.31 | 5,912.53 | 9,186.01 | 27,136.43 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 23,628.83 | 75,896.24 | 87,596.10 | 83,472.64 |