-3.0361% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,586.86 | 22,586.86 | 75,896.24 | 75,896.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,695.81 | 942.99 | -11,285.34 | -13,096.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,562.22 | 911.90 | 2,551.69 | 1,240.16 |
| 基金赎回款 | 11,753.72 | 3,547.85 | 44,575.73 | 40,411.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,191.50 | -2,635.95 | -42,024.04 | -39,171.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,091.17 | 20,893.90 | 22,586.86 | 23,628.83 |