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前海开源新兴产业混合(008381)

2021-05-07     1.7365-2.8368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值23,141.0423,141.04
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,028.76967.40
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款11,693.482,123.46
基金赎回款30,057.1418,410.51
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,363.66-16,287.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值8,806.147,821.39