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前海开源新兴产业混合A(008381)

2024-11-01     0.8948-2.6862%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值75,896.2483,472.6483,472.6478,451.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,096.10-13,488.93-5,062.55-22,115.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,240.1633,050.5131,634.58162,113.72
基金赎回款40,411.4727,137.9822,448.57134,977.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,171.315,912.539,186.0127,136.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,628.8375,896.2487,596.1083,472.64