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前海开源新兴产业混合A(008381)

2023-09-22     1.03291.7435%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值83,472.6478,451.6778,451.678,806.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,062.55-22,115.46-2,957.76-1,893.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,634.58162,113.7281,729.14101,388.25
基金赎回款22,448.57134,977.2952,715.1029,848.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,186.0127,136.4329,014.0471,539.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值87,596.1083,472.64104,507.9678,451.67