-0.7032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,899.38 | 11,605.21 | 11,605.21 | 13,277.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 65,473.86 | 13,230.43 | 2,035.51 | -262.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 233,162.56 | 29,224.57 | 486.51 | 795.30 |
| 基金赎回款 | 120,337.83 | 20,160.83 | 799.24 | 2,204.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 112,824.73 | 9,063.74 | -312.73 | -1,409.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,197.96 | 33,899.38 | 13,327.99 | 11,605.21 |