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融通产业趋势股票(008382)

2022-09-30     0.97040.0722%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值34,167.9480,776.4180,776.41148,434.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,342.47-2,696.022,924.1128,834.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,212.2057,237.0448,255.9035,848.08
基金赎回款-9,006.80101,149.4966,546.49128,436.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,794.61-43,912.44-18,290.59-92,588.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,904.44
期末基金净值24,030.8734,167.9465,409.9280,776.41