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招商安心收益债券A(008383)

2022-01-21     1.73490.0231%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值539,149.73741,042.29741,042.29515,238.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,924.8522,451.5015,353.7730,388.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款349,940.97684,898.90399,882.35792,841.31
基金赎回款-183,804.75909,242.95506,660.46563,503.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
166,136.22-224,344.06-106,778.10229,338.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0033,923.37
期末基金净值725,210.80539,149.73649,617.96741,042.29