0.0306% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 741,042.29 | 515,238.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,353.77 | 30,388.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 399,882.35 | 792,841.31 |
| 基金赎回款 | 506,660.46 | 563,503.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106,778.10 | 229,338.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 33,923.37 |
| 期末基金净值 | 649,617.96 | 741,042.29 |