行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商安心收益债券A(008383)

2021-01-18     1.63270.0306%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值741,042.29515,238.93
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,353.7730,388.48
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款399,882.35792,841.31
基金赎回款506,660.46563,503.06
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-106,778.10229,338.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0033,923.37
期末基金净值649,617.96741,042.29