0.0505% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 474,555.34 | 973,315.89 | 973,315.89 | 944,340.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,261.83 | 5,102.39 | 5,218.08 | 40,951.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,367.04 | 126,331.37 | 86,495.53 | 991,415.72 |
| 基金赎回款 | 133,541.13 | 630,194.30 | 360,227.02 | 1,003,391.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,174.09 | -503,862.94 | -273,731.49 | -11,975.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 376,643.09 | 474,555.34 | 704,802.48 | 973,315.89 |