0.0231% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 539,149.73 | 741,042.29 | 741,042.29 | 515,238.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,924.85 | 22,451.50 | 15,353.77 | 30,388.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 349,940.97 | 684,898.90 | 399,882.35 | 792,841.31 |
| 基金赎回款 | -183,804.75 | 909,242.95 | 506,660.46 | 563,503.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 166,136.22 | -224,344.06 | -106,778.10 | 229,338.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,923.37 |
| 期末基金净值 | 725,210.80 | 539,149.73 | 649,617.96 | 741,042.29 |