-0.0309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 973,315.89 | 944,340.07 | 944,340.07 | 1,048,710.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,218.08 | 40,951.23 | 26,026.65 | 46,907.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,495.53 | 991,415.72 | 620,290.29 | 367,369.38 |
| 基金赎回款 | 360,227.02 | 1,003,391.14 | 438,692.42 | 518,646.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -273,731.49 | -11,975.42 | 181,597.86 | -151,277.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 704,802.48 | 973,315.89 | 1,151,964.58 | 944,340.07 |