0.2307% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,919.98 | 11,919.98 | 16,523.45 | 16,523.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 284.51 | 83.87 | 592.91 | 287.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78.40 | 1.39 | 187.46 | 35.29 |
| 基金赎回款 | 5,082.76 | 1,763.67 | 5,383.83 | 2,844.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,004.36 | -1,762.28 | -5,196.38 | -2,809.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,200.14 | 10,241.57 | 11,919.98 | 14,002.24 |