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银河臻选多策略混合C(008387)

2022-08-19     1.00030.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值489.7621,679.33
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-0.42-17.23
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款299.801,762.41
基金赎回款650.6022,934.74
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-350.80-21,172.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值138.54489.76