% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 463,816.08 | 463,816.08 | 463,816.08 | 187,908.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86,939.09 | 86,939.09 | 86,939.09 | 20,206.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,792.80 | 13,792.80 | 13,792.80 | 361,371.87 |
| 基金赎回款 | 187,152.73 | 187,152.73 | 187,152.73 | 22,357.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -173,359.93 | -173,359.93 | -173,359.93 | 339,014.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 377,395.23 | 377,395.23 | 377,395.23 | 547,130.25 |