0.1701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 377,395.23 | 463,816.08 | 463,816.08 | 187,908.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,666.02 | 86,939.09 | 5,445.57 | 95,816.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,981.68 | 13,792.80 | 3,122.66 | 386,159.87 |
| 基金赎回款 | 106,435.52 | 187,152.73 | 18,332.57 | 206,068.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,453.84 | -173,359.93 | -15,209.91 | 180,091.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 305,607.41 | 377,395.23 | 454,051.74 | 463,816.08 |