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国联安沪深300ETF联接C(008391)

2025-05-27     1.0065-0.5140%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00187,908.79219,441.96219,441.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0020,206.844,259.495,302.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00361,371.87152,534.431,143.90
基金赎回款0.0022,357.25188,327.09145,289.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00339,014.62-35,792.66-144,145.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00547,130.25187,908.7980,599.17