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国联安沪深300ETF联接C(008391)

2022-07-06     1.2078-1.3235%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值108,016.18108,016.18161,226.71161,226.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,802.44966.5636,030.484,989.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,781.231,223.1094,882.9086,276.65
基金赎回款64,599.2221,628.19184,123.9198,046.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55,818.00-20,405.09-89,241.01-11,769.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,395.7488,577.65108,016.18154,447.02