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兴业优债增利债券C(008392)

2021-08-03     1.05520.0284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值5,493.835,493.83
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
80.0715.01
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款13,227.8912,563.67
基金赎回款15,280.66-12,341.72
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,052.77221.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
85.2085.20
期末基金净值3,435.945,645.59