-0.0568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 142,102.08 | 210,338.61 | 210,338.61 | 202,157.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,003.61 | 1,967.01 | 871.24 | 8,322.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,799.37 | 141,039.68 | 18.05 | 50.79 |
| 基金赎回款 | 13,232.74 | 206,916.06 | 1,395.14 | 191.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,566.63 | -65,876.38 | -1,377.10 | -140.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,327.15 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,672.32 | 142,102.08 | 209,832.75 | 210,338.61 |