0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,187,132.03 | 14,187,132.03 | 15,302,229.32 | 15,302,229.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 169,087.62 | 91,030.48 | 239,658.33 | 239,658.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131,202,033.02 | 63,494,875.06 | 138,998,056.44 | 138,998,056.44 |
| 基金赎回款 | 130,118,819.57 | 62,697,160.74 | 140,113,153.73 | 140,113,153.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,083,213.45 | 797,714.32 | -1,115,097.29 | -1,115,097.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 169,087.62 | 91,030.48 | 239,658.33 | 239,658.33 |
| 期末基金净值 | 15,270,345.48 | 14,984,846.35 | 14,187,132.03 | 14,187,132.03 |