0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,782,068.40 | 15,782,068.40 | 16,575,208.77 | 16,575,208.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 267,633.63 | 134,870.03 | 270,042.75 | 155,697.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 158,100,519.83 | 82,019,956.49 | 188,099,372.29 | 100,229,463.98 |
| 基金赎回款 | 158,580,358.91 | 82,357,416.86 | 188,892,512.66 | 101,076,511.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -479,839.08 | -337,460.37 | -793,140.37 | -847,047.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 267,633.63 | 134,870.03 | 270,042.75 | 155,697.01 |
| 期末基金净值 | 15,302,229.32 | 15,444,608.04 | 15,782,068.40 | 15,728,161.19 |