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方正富邦恒利纯债债券A(008394)

2022-09-29     1.0296-0.0388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值73,928.3545,081.4245,081.4230,112.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
874.391,175.65389.07168.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.9575,012.4042,001.5945,037.54
基金赎回款12,866.0047,341.1120,096.9030,237.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,857.0427,671.2821,904.6914,799.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,424.750.000.000.00
期末基金净值60,520.9673,928.3567,375.1845,081.42