0.0656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 98,565.20 | 157,223.59 | 157,223.59 | 110,555.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,177.25 | 658.07 | 1,288.25 | 6,860.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 304,473.28 | 105,925.89 | 54,434.38 | 308,159.27 |
| 基金赎回款 | 203,745.94 | 158,867.18 | 56,831.84 | 267,200.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,727.33 | -52,941.29 | -2,397.46 | 40,958.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,045.57 | 6,375.17 | 0.00 | 1,151.58 |
| 期末基金净值 | 199,424.22 | 98,565.20 | 156,114.37 | 157,223.59 |