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方正富邦恒利纯债债券C(008395)

2021-10-25     1.02660.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值45,081.4230,112.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
389.07168.59
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款42,001.5945,037.54
基金赎回款20,096.9030,237.61
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,904.6914,799.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值67,375.1845,081.42