0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,884.30 | 73,928.35 | 73,928.35 | 45,081.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 633.92 | 1,400.62 | 874.39 | 1,175.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30.76 | 20,040.89 | 8.95 | 75,012.40 |
| 基金赎回款 | 69,942.02 | 12,887.06 | 12,866.00 | 47,341.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,911.26 | 7,153.84 | -12,857.04 | 27,671.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 487.28 | 2,598.51 | 1,424.75 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,119.68 | 79,884.30 | 60,520.96 | 73,928.35 |