0.1037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,884.30 | 79,884.30 | 73,928.35 | 73,928.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,333.34 | 633.92 | 1,400.62 | 874.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161,758.18 | 30.76 | 20,040.89 | 8.95 |
| 基金赎回款 | 131,932.63 | 69,942.02 | 12,887.06 | 12,866.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,825.55 | -69,911.26 | 7,153.84 | -12,857.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 487.28 | 487.28 | 2,598.51 | 1,424.75 |
| 期末基金净值 | 110,555.91 | 10,119.68 | 79,884.30 | 60,520.96 |