% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,600.36 | 112,600.36 | 101,238.63 | 101,238.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,569.41 | 11,569.41 | 8,020.54 | 2,046.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,629.32 | 53,629.32 | 18,466.54 | 6,046.88 |
| 基金赎回款 | 64,475.17 | 64,475.17 | 10,886.13 | 5,036.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,845.85 | -10,845.85 | 7,580.42 | 1,010.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,239.23 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,323.92 | 113,323.92 | 112,600.36 | 104,295.26 |