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汇添富鑫福债券(008398)

2021-10-21     1.0019-0.0798%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值30,039.6030,141.4630,141.46
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
108.70-85.77-329.14
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款86.5145.350.00
基金赎回款29,151.2661.440.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,064.75-16.090.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,083.5530,039.6029,812.32