0.4299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,323.92 | 112,600.36 | 112,600.36 | 101,238.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,045.12 | 11,569.41 | 2,936.30 | 8,020.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,669.69 | 53,629.32 | 13,090.17 | 18,466.54 |
| 基金赎回款 | 107,446.18 | 64,475.17 | 37,032.14 | 10,886.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,776.49 | -10,845.85 | -23,941.97 | 7,580.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,239.23 |
| 期末基金净值 | 46,502.31 | 113,323.92 | 91,594.68 | 112,600.36 |