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华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)

2021-03-02     1.4478-0.3510%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值128,666.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,372.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,274.42
基金赎回款64,613.30
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,338.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值80,700.00